Para uma parte dos investidores, ele é um desconhecido ilustre. No entanto, para outra parte, esta é a principal fonte de renda. Assim, o Mercado Futuro é um aliado tradicional tanto para hedgers quanto para especuladores. Pois, permite desenvolver diferentes tipos de estratégias. E você, sabe o que é o mercado futuro?
Nós preparamos este um conte[udo especial para qualquer pessoa interessada em dar seus primeiros passos neste ambiente de negociação de contratos futuros. Pois, aqui está tudo, desde recursos técnicos até o que um investidor precisa fazer para iniciar uma troca. Veja a seguir quais sãos as informações sobre o Mercado Futuro!
Mercado Futuro: o que é?
O Mercado Futuro se trata de um ambiente em que os ativos são comprados e vendidos no presente, com a data de liquidação no futuro. No entanto, esses ativos, negociados em diversos setores como ações e commodities e operam por meio de contratos futuros, contratos padronizados de compra e venda de ativos com entrega para o futuro.
Portanto, o Mercado Futuro pode ser definido como uma evolução do mercado a termo. Pois, no Mercado Futuro, os participantes ficam comprometidos com a compra ou venda de determinada quantidade de um ativo a um preço determinado para liquidação em data futura.
Além disso, existe uma grande diferença, os mercados de derivativos, os pagamentos só acontecem quando o contrato vence, enquanto no Mercado de Futuro os compromissos passam por reajustes diariamente.
Portanto, as mudanças nos preços dos contratos passam por uma verificação diariamente neste mercado para determinar perdas por um lado e ganhos por outro. Além disso, neste tipo de negociação, o preço negociado é chamado de preço futuro na data de vencimento. Assim, se o contrato de milho em novembro de 2020 está sendo negociado a R$ 80,00 por saca, dizemos que o preço futuro do milho novembro é de R$ 40,00.
De um modo geral, o preço futuro será igual ao preço à vista mais o custo de envio das mercadorias até o vencimento. Além disso, vale ressaltar que qualquer pessoa pode negociar no Mercado Futuro, pois os contratos não passam por negociações a preço total.
Além disso, não há necessidade de comprar ou vender quaisquer produtos. Pois, no momento da obtenção desses contratos, os investidores podem ter apenas o direito de saber como esses contratos são cotados no mercado.
Mercado Futuro: como funciona?
Vamos imaginar a seguinte situação: Se uma saca de café custa R$ 50,00 hoje e a mesma saca de café custava R$ 50,00 em dezembro. Então, seria uma boa ideia vender minha saca de café hoje, aplicando o dinheiro para retirar em novembro. Por fim, resgatar o dinheiro e comprar as sacas de volta.
Ao fazer isso, é possível ganhar juros sobre o valor das minhas participações nesse estoque de commodities. Além disso, não teria a necessidade de pagar para armazenar o café entre agora e a data de vencimento.
Portanto, a maneira de garantir que não haja distorção entre o preço à vista da commodity. Por fim, e o preço futuro é embutir o custo do tempo (juros + armazenamento + seguro +…) no preço futuro. No entanto, também é importante destacar a forma de ser imprevisível do preço futuro. Por fim, de uma saca de café nessa equação, que pode não atender às expectativas de preço.
Alguns investidores também usam o Mercado Futuro para “proteger-se” de um crash do mercado de ações. Por fim, mantendo o valor de seu preço de mercado cotado inalterado em uma data específica no futuro.
Portanto, como acontece com todos os derivativos, as operações descritas acima visam proteger os interesses dos titulares desses contratos. Assim, deve-se notar aqui que existe uma linha tênue entre a finalidade de proteção proporcionada. Por fim, por esses mecanismos e a finalidade de lucrar com esses contratos.
Tentar lucrar com derivativos é uma estratégia que pode ser muito arriscada e não é recomendada para que os investidores inexperientes tentem lucrar dessa forma. Pois, a volatilidade nesses contratos às vezes pode ser bastante alta. Então isso pode dificultar a análise por parte de investidores menos familiarizados com contratos futuros.
Mercado Futuro: como investir?
Para fazer investimento no Mercado Futuro, você precisa abrir uma conta em uma corretora. Pois, o Mercado Futuro funciona apenas por meio de uma bolsa de valores.
Portanto, você precisa possuir acesso a um home broker. A negociação é feita da mesma forma que a compra de ações. Você precisa conhecer o código para identificar o produto em que deseja investir. Além disso, mais um conceito importante para entender é a alavancagem.
O Mercado Futuro permite operar com alavancagem, ou seja, negociar valores superiores ao seu capital. Portanto, para isso, é preciso considerar um valor que possa atuar como garantia. Uma margem caso suas operações incorram em perdas.
No entanto, é importante que você esteja ciente dos perigos de usar a alavancagem: apesar da oportunidade de negociar por maior valor (e também por maior lucratividade), você não tem este dinheiro.
É como ir ao shopping com cartões de crédito ilimitados. Dá até para usar bastante, mas vem a conta vai chegar uma hora… o que vai fazer para pagar?
Mercado Futuro: quais são os principais contratos negociados?
Nos dias atuais, a maior variedade de contratos futuros pode ser encontrada na B3. Portanto, os mais comuns são produtos agrícolas como, por exemplo, milho, boi gordo, café, açúcar e soja.
Mas também existem contratos futuros de ativos financeiros, como, por exemplo, contratos de moeda, como é o caso do dólar americano, do euro e da libra esterlina.
Há também contratos futuros de índices de ações, como Ibovespa e S&P 500, além de futuros de ações. No entanto, alguns desses contratos estão alinhados em duas categorias: contratos completos ou minicontratos.
O primeiro é voltado para quem movimenta muito dinheiro, o segundo é mais indicado para quem não tem muitos fundos para investimentos.
Veja também:
Reserva de emergência: O que é, como montar e vantagens!
Carteira de investimentos: O que é, como montar e dicas
Fundos DI: saiba como funciona e como investir seguro!
Mercado Futuro: como escolher a corretora certa?
Para negociar no Mercado Futuro, você deve ter uma conta em uma corretora. Ele fará a intermediação de operações no pregão da B3.
Portanto, para escolher a corretora mais adequada, primeiro verifique as taxas de negociação cobradas. Além disso, as operações de futuros são geralmente menos valiosas, mas muito frequentes. Altas taxas de juros acabam por reduzir a renda.
Além de seus requisitos de depósito de margem estabelecidos, considere aspectos como os sistemas analíticos e de negociação que a corretora oferece na corretora em seu país de origem.